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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 024.00 | 13 030.00 | 6 994.00 | 20 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 682.00 | 26 456.00 | 28 227.00 | 54 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 187.00 | 45 859.00 | 43 328.00 | 89 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 535.00 | 22 504.00 | 944 032.00 | 966 535.00 |
BZ Autres créances | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
CF Disponibilités | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 873.00 | 22 504.00 | 1 183 369.00 | 1 205 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 060.00 | 68 363.00 | 1 226 697.00 | 1 295 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 072.00 | 68 543.00 | | 105 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 735.00 | 36 528.00 | | 28 735.00 |
DL TOTAL (I) | 144 807.00 | 116 072.00 | | 144 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 215.00 | 341 363.00 | | 575 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 207.00 | 188 798.00 | | 238 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 490.00 | 163 386.00 | | 253 490.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 890.00 | 708 324.00 | | 1 081 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 697.00 | 824 396.00 | | 1 226 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 1 186 342.00 | | 1 186 342.00 | 1 186 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 014.00 | | 1 187 014.00 | 1 187 014.00 |
FM Production stockée | | | 321 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 504.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 151.00 | 17 860.00 | | 18 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 151.00 | -13 482.00 | | -18 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 6 586.00 | | 7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 380.00 | 1 846 228.00 | | 1 648 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 645.00 | 1 809 699.00 | | 1 619 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 736.00 | 36 528.00 | | 28 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 925.00 | 10 934.00 | | 34 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 12.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 564.00 | 10 922.00 | | 28 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 207.00 | 238 207.00 | | 238 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 490.00 | 253 490.00 | | 253 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 214.00 | 465 472.00 | 109 742.00 | 575 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 628.00 | 1 075 628.00 | | 1 075 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 735.00 | 1 075 628.00 | 8 107.00 | 1 083 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 890.00 | 972 148.00 | 109 742.00 | 1 081 890.00 |