| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 057.00 | 342.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 815 620.00 | | 1 815 620.00 | 1 815 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 8 681.00 | 398.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 826.00 | 159 326.00 | 231 499.00 | 390 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 986.00 | 170 065.00 | 2 121 920.00 | 2 291 986.00 |
BT Marchandises | 315 914.00 | | 315 914.00 | 315 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
BZ Autres créances | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CF Disponibilités | 198 978.00 | | 198 978.00 | 198 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 141.00 | | 700 141.00 | 700 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 128.00 | 170 065.00 | 2 822 062.00 | 2 992 128.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
DH Report à nouveau | 490 850.00 | | | 490 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 929.00 | | | 188 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 614.00 | | | 2 030 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 644.00 | | | 433 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 461.00 | | | 231 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 448.00 | | | 791 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 062.00 | | | 2 822 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 875.00 | | | 515 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 385.00 | | 85 602.00 | 2 222 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 291 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 399 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 620.00 | | | 1 815 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 305.00 | | 20 602.00 | 395 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | 65 000.00 | 9 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 004.00 | 63 232.00 | 15 170.00 | 122 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | 686.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 632.00 | 62 547.00 | 15 170.00 | 120 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 462.00 | 231 462.00 | | 231 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
UX Autres créances clients | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 644.00 | 158 071.00 | 232 267.00 | 433 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 609.00 | | | 154 609.00 |
VP Divers | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 985.00 | 180 825.00 | 73 160.00 | 253 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 449.00 | 515 875.00 | 232 267.00 | 791 449.00 |