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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 446.00 | 18 745.00 | 12 701.00 | 31 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 479.00 | 18 745.00 | 1 103 734.00 | 1 122 479.00 |
BZ Autres créances | 174 111.00 | | 174 111.00 | 174 111.00 |
CF Disponibilités | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 812.00 | 18 745.00 | 1 320 066.00 | 1 338 812.00 |
CU Autres participations | 1 091 033.00 | | 1 091 033.00 | 1 091 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 331 113.00 | | | 331 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
DL TOTAL (I) | 428 535.00 | | | 428 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 347.00 | | | 879 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 531.00 | | | 891 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 066.00 | | | 1 320 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456.00 | 6 289.00 | | 12 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 456.00 | 6 289.00 | | 12 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 347.00 | 88 381.00 | 446 708.00 | 879 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 183.00 | 174 183.00 | | 174 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 183.00 | 174 183.00 | | 174 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 531.00 | 100 565.00 | 446 708.00 | 891 531.00 |