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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 587.00 | 553.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 095.00 | 4 466.00 | 3 629.00 | 8 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 698.00 | 8 406.00 | 4 291.00 | 12 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 156 025.00 | | 156 025.00 | 156 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 062.00 | | 195 062.00 | 195 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 760.00 | 8 406.00 | 199 354.00 | 207 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
DL TOTAL (I) | 114 616.00 | | | 114 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 354.00 | | | 199 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 407.00 | | 566 407.00 | 566 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 407.00 | | 566 407.00 | 566 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 181.00 | | | 572 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 756.00 | | | 498 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 685.00 | | 4 012.00 | 8 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 790.00 | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 226.00 | | 3 222.00 | 6 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058.00 | 349.00 | | 8 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 237.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708.00 | 112.00 | | 5 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
UX Autres créances clients | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
ST Autres comptes | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |