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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 357 666.00 | | 357 666.00 | 357 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 14 873.00 | 16 342.00 | 31 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 079.00 | 14 873.00 | 377 206.00 | 392 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 582.00 | | 109 582.00 | 109 582.00 |
BZ Autres créances | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CF Disponibilités | 552 018.00 | | 552 018.00 | 552 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 734.00 | | 696 734.00 | 696 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 812.00 | 14 873.00 | 1 098 939.00 | 1 113 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -929.00 | -25 726.00 | | -929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466.00 | 24 797.00 | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 53 537.00 | 49 071.00 | | 53 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 909.00 | 338 321.00 | | 274 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 567.00 | | | 134 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 972.00 | 68 418.00 | | 72 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 687.00 | 40 263.00 | | 68 687.00 |
EA Autres dettes | 494 267.00 | 8 319.00 | | 494 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 402.00 | 455 321.00 | | 1 045 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 939.00 | 504 391.00 | | 1 098 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 212.00 | 242 071.00 | | 890 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 479.00 | 67 875.00 | | 61 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 394 837.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357 666.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 973.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 20 198.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 928.00 | 3 945.00 | | 10 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 928.00 | 3 945.00 | | 10 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 267.00 | 494 267.00 | | 494 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 430.00 | 58 240.00 | 155 190.00 | 213 430.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
VW T.V.A. | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 402.00 | 890 212.00 | 155 190.00 | 1 045 402.00 |