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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 4 342.00 | 3 078.00 | 7 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 762.00 | 1 548.00 | 14 214.00 | 15 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 332.00 | 20 044.00 | 34 288.00 | 54 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 014.00 | 25 934.00 | 58 080.00 | 84 014.00 |
BT Marchandises | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 343.00 | | 444 343.00 | 444 343.00 |
BZ Autres créances | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 269 472.00 | | 269 472.00 | 269 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 136.00 | | 947 136.00 | 947 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 150.00 | 25 934.00 | 1 005 216.00 | 1 031 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 152 217.00 | 75 043.00 | | 152 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 591.00 | 199 113.00 | | 154 591.00 |
DL TOTAL (I) | 398 727.00 | 366 075.00 | | 398 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 648.00 | 13 328.00 | | 7 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 507.00 | 263 359.00 | | 430 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 029.00 | 206 257.00 | | 118 029.00 |
EA Autres dettes | 20 250.00 | 1 447.00 | | 20 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 489.00 | 499 345.00 | | 606 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 216.00 | 865 421.00 | | 1 005 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 569.00 | 488 697.00 | | 599 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 843 803.00 | 183 221.00 | 4 027 024.00 | 3 843 803.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 103.00 | 183 221.00 | 4 120 324.00 | 3 937 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 307.00 | 72 621.00 | | 55 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 464.00 | 4 896 203.00 | | 4 148 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 873.00 | 4 697 090.00 | | 3 993 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 591.00 | 199 113.00 | | 154 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 609.00 | | 21 405.00 | 62 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 689.00 | | 21 405.00 | 48 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 556.00 | 14 378.00 | | 11 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 2 473.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 11 904.00 | | 9 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 507.00 | 430 507.00 | | 430 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 444 343.00 | 444 343.00 | | 444 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 648.00 | 5 728.00 | 1 920.00 | 7 648.00 |
VI Groupe et associés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VP Divers | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 790.00 | 502 290.00 | 6 500.00 | 508 790.00 |
VW T.V.A. | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 489.00 | 599 569.00 | 1 920.00 | 601 489.00 |