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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 112.00 | 26 507.00 | 20 605.00 | 47 112.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 342.00 | 27 187.00 | 21 155.00 | 48 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
072 Créances – Autres | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
084 Disponibilités | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
110 Total général Actif | 76 895.00 | 27 187.00 | 49 708.00 | 76 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 671.00 | | | 263 671.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 701.00 | | | 253 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -610.00 | | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
252 Charges sociales | 513.00 | | | 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 416.00 | | | 253 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |