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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 175.00 | 16 554.00 | 8 621.00 | 25 175.00 |
AN Terrains | 263 854.00 | 61 940.00 | 201 914.00 | 263 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 778.00 | 6 435.00 | 15 342.00 | 21 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 335.00 | 4 328.00 | 3 007.00 | 7 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 199.00 | 89 257.00 | 246 942.00 | 336 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CF Disponibilités | 152 994.00 | | 152 994.00 | 152 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 682.00 | | 265 682.00 | 265 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 881.00 | 89 257.00 | 512 624.00 | 601 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
DH Report à nouveau | -106 662.00 | -10 256.00 | | -106 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 079.00 | -96 406.00 | | -11 079.00 |
DL TOTAL (I) | -65 396.00 | -54 318.00 | | -65 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 095.00 | 213 156.00 | | 279 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 1 509.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 775.00 | 248 635.00 | | 251 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 957.00 | 22 003.00 | | 42 957.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 7 815.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 020.00 | 493 119.00 | | 578 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 624.00 | 438 801.00 | | 512 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 090.00 | | 852 090.00 | 852 090.00 |
FG Production vendue services | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 716.00 | | 864 716.00 | 864 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 224.00 | |
GE Autres charges | | | 51 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 67 812.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 67 812.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -67 812.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 128.00 | 803 361.00 | | 871 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 206.00 | 899 767.00 | | 882 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 079.00 | -96 406.00 | | -11 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 066.00 | 24 133.00 | | 312 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 199.00 | | | 336 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 967.00 | | | 292 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 834.00 | 24 133.00 | | 268 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 033.00 | 22 224.00 | | 67 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 983.00 | 3 571.00 | | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 050.00 | 18 653.00 | | 54 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 775.00 | 251 775.00 | | 251 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 095.00 | 47 384.00 | 231 711.00 | 279 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 024.00 | 9 967.00 | 18 057.00 | 28 024.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 020.00 | 346 309.00 | 231 711.00 | 578 020.00 |