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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 902.00 | 5 390.00 | 5 512.00 | 10 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 999.00 | 15 641.00 | 3 358.00 | 18 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 333.00 | 21 031.00 | 89 302.00 | 110 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 831.00 | 21 031.00 | 158 800.00 | 179 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 65 426.00 | 43 577.00 | | 65 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 518.00 | 37 449.00 | | 13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 91 545.00 | 93 026.00 | | 91 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 608.00 | 44 793.00 | | 35 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | 12 234.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 13 336.00 | | 9 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 864.00 | 17 449.00 | | 16 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 255.00 | 87 812.00 | | 67 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 800.00 | 180 839.00 | | 158 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 961.00 | 52 205.00 | | 40 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 358.00 | | 2 975.00 | 107 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 196.00 | | 2 705.00 | 27 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 662.00 | | 270.00 | 18 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 447.00 | 6 585.00 | | 14 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 447.00 | 6 585.00 | | 14 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 608.00 | 9 314.00 | 26 293.00 | 35 608.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 255.00 | 40 961.00 | 26 293.00 | 67 255.00 |