| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 524.00 | 52 858.00 | 34 666.00 | 87 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 574.00 | 52 216.00 | 33 358.00 | 85 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 113.00 | 105 075.00 | 268 039.00 | 373 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CF Disponibilités | 397 143.00 | | 397 143.00 | 397 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 035.00 | | 452 035.00 | 452 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 149.00 | 105 075.00 | 720 074.00 | 825 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 565.00 | 288 758.00 | | 457 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 507.00 | 258 808.00 | | 159 507.00 |
DL TOTAL (I) | 628 072.00 | 558 565.00 | | 628 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 553.00 | 10 003.00 | | 45 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 682.00 | 790.00 | | 34 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 765.00 | 142 970.00 | | 11 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 001.00 | 153 764.00 | | 92 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 074.00 | 712 329.00 | | 720 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 175 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 507.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 155 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 003.00 | 93 765.00 | | 31 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 363.00 | 1 140 323.00 | | 1 255 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 856.00 | 881 515.00 | | 1 095 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 507.00 | 258 808.00 | | 159 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 567.00 | 18 507.00 | | 86 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 567.00 | 18 507.00 | | 86 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 553.00 | 24 000.00 | 21 553.00 | 45 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 001.00 | 70 448.00 | 21 553.00 | 92 001.00 |