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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 500.00 | 193 765.00 | 194 735.00 | 388 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 500.00 | 193 765.00 | 194 735.00 | 388 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 169.00 | | 120 169.00 | 120 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 669.00 | 193 765.00 | 314 905.00 | 508 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 617.00 | -18 795.00 | | -1 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 956.00 | -1 617.00 | | 10 956.00 |
DK Provisions réglementées | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 16 585.00 | -15 412.00 | | 16 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 297.00 | 75 395.00 | | 86 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 689.00 | 217 484.00 | | 198 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 140.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114.00 | 13 380.00 | | 11 114.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 85.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 319.00 | 306 484.00 | | 298 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 905.00 | 291 073.00 | | 314 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 005.00 | 263 565.00 | | 253 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 000.00 | | 86 500.00 | 364 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 388 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 388 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 000.00 | | 86 500.00 | 364 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 191.00 | 67 323.00 | 46 750.00 | 173 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 191.00 | 67 323.00 | 46 750.00 | 173 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 197.00 | 32 883.00 | 35 027.00 | 78 197.00 |
VI Groupe et associés | 198 689.00 | 198 689.00 | | 198 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
VW T.V.A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 319.00 | 253 005.00 | 35 027.00 | 298 319.00 |