| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 136.00 | 60 877.00 | 38 259.00 | 99 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 713.00 | 60 877.00 | 63 836.00 | 124 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | 5 667.00 | 14 633.00 | 20 300.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 554 240.00 | | 554 240.00 | 554 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 297.00 | 5 667.00 | 575 630.00 | 581 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 010.00 | 66 544.00 | 639 466.00 | 706 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 264 219.00 | 128 145.00 | | 264 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 157.00 | 136 074.00 | | 169 157.00 |
DL TOTAL (I) | 510 377.00 | 341 219.00 | | 510 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 25 005.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 042.00 | 14 263.00 | | 15 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 878.00 | 75 494.00 | | 95 878.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 090.00 | 117 762.00 | | 129 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 466.00 | 458 981.00 | | 639 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 090.00 | 117 761.00 | | 129 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 088.00 | | 3 625.00 | 121 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 511.00 | | 3 625.00 | 95 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 090.00 | 19 787.00 | | 41 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 090.00 | 19 787.00 | | 41 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 20 300.00 | 13 500.00 | 6 800.00 | 20 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 635.00 | 20 258.00 | 7 377.00 | 27 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 090.00 | 129 090.00 | | 129 090.00 |