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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 219 240.00 | | 219 240.00 | 219 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 093.00 | 15 089.00 | 14 004.00 | 29 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 946.00 | 50 850.00 | 43 095.00 | 93 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 658.00 | 80 750.00 | 289 909.00 | 370 658.00 |
BT Marchandises | 216 588.00 | | 216 588.00 | 216 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 403.00 | 1 947.00 | 63 457.00 | 65 403.00 |
BZ Autres créances | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CF Disponibilités | 326 940.00 | | 326 940.00 | 326 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 827.00 | 1 947.00 | 650 881.00 | 652 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 486.00 | 82 696.00 | 940 790.00 | 1 023 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
CU Autres participations | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 220.00 | 186 953.00 | | 266 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 093.00 | 79 267.00 | | 136 093.00 |
DL TOTAL (I) | 413 313.00 | 277 220.00 | | 413 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 609.00 | 121 573.00 | | 78 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 237.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 808.00 | 127 346.00 | | 221 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 907.00 | 141 131.00 | | 125 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 571.00 | 95 477.00 | | 92 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | 23 128.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 477.00 | 522 648.00 | | 527 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 790.00 | 799 868.00 | | 940 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 910.00 | 452 091.00 | | 503 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 350.00 | | 19 308.00 | 351 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 139.00 | | 18 899.00 | 104 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 161.00 | | 409.00 | 13 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 695.00 | 15 054.00 | | 65 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 402.00 | 408.00 | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 293.00 | 14 646.00 | | 51 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VC Groupe et associés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 609.00 | 55 043.00 | 23 566.00 | 78 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 728.00 | 107 370.00 | 2 358.00 | 109 728.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 668.00 | 282 102.00 | 23 566.00 | 305 668.00 |