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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 436 018.00 | | 3 436 018.00 | 3 436 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 098.00 | | 3 912 098.00 | 3 912 098.00 |
CF Disponibilités | 181 717.00 | | 181 717.00 | 181 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 717.00 | | 181 717.00 | 181 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 815.00 | | 4 093 815.00 | 4 093 815.00 |
CU Autres participations | 476 080.00 | | 476 080.00 | 476 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 448.00 | | | 267 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
DL TOTAL (I) | 364 468.00 | | | 364 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 541.00 | | | 286 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 048.00 | | | 3 410 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 347.00 | | | 3 729 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 815.00 | | | 4 093 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 728.00 | | | 3 492 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 428.00 | | | 166 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 198.00 | | 60 900.00 | 3 851 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 912 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851 198.00 | | 60 900.00 | 3 851 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409 851.00 | 3 409 851.00 | | 3 409 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 436 018.00 | | 3 436 018.00 | 3 436 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 541.00 | 49 922.00 | 205 780.00 | 286 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 018.00 | | 3 436 018.00 | 3 436 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 348.00 | 3 492 728.00 | 205 780.00 | 3 729 348.00 |