| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 911.00 | 8 051.00 | 14 860.00 | 22 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 911.00 | 8 051.00 | 14 860.00 | 22 911.00 |
BT Marchandises | 2 705 152.00 | | 2 705 152.00 | 2 705 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BZ Autres créances | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 196 605.00 | | 196 605.00 | 196 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 144.00 | | 3 032 144.00 | 3 032 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 055.00 | 8 051.00 | 3 047 004.00 | 3 055 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 968.00 | 16 391.00 | | 23 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 971.00 | 207 577.00 | | 248 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 039.00 | 1 025 068.00 | | 1 274 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 325.00 | 3 107 274.00 | | 1 377 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 330.00 | 1 189 944.00 | | 321 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 163.00 | 80 260.00 | | 40 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 471.00 | 42 096.00 | | 33 471.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 440 628.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 965.00 | 4 860 201.00 | | 1 772 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 004.00 | 5 885 269.00 | | 3 047 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 559.00 | 3 559 842.00 | | 526 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 1 678 952.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
FG Production vendue services | 112 529.00 | | 112 529.00 | 112 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 529.00 | | 4 012 529.00 | 4 012 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 410 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 702.00 | 35.00 | | 6 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702.00 | 35.00 | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 702.00 | -35.00 | | -6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 778.00 | 76 931.00 | | 87 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 569.00 | 2 152 926.00 | | 4 022 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 598.00 | 1 945 349.00 | | 3 773 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 971.00 | 207 577.00 | | 248 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 143.00 | 3 337.00 | | 4 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157.00 | | 14 754.00 | 8 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157.00 | | 14 754.00 | 8 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557.00 | 1 494.00 | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 557.00 | 1 494.00 | | 6 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 325.00 | 130 920.00 | 543 948.00 | 1 377 325.00 |
VI Groupe et associés | 321 330.00 | 321 330.00 | | 321 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 965.00 | 526 560.00 | 543 948.00 | 1 772 965.00 |