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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 942 711.00 | 1 091 085.00 | 6 851 626.00 | 7 942 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 407.00 | | 223 407.00 | 223 407.00 |
BZ Autres créances | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 595.00 | | 316 595.00 | 316 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 306.00 | 1 091 085.00 | 7 168 221.00 | 8 259 306.00 |
CU Autres participations | 7 942 711.00 | 1 091 085.00 | 6 851 626.00 | 7 942 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 764.00 | -600 714.00 | | -7 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 711.00 | 592 950.00 | | 128 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 947.00 | 2 392 236.00 | | 2 520 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 009.00 | 4 070 010.00 | | 3 256 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 544.00 | 553 221.00 | | 1 220 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 077.00 | 9 828.00 | | 11 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 643.00 | 38 165.00 | | 159 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 273.00 | 4 671 224.00 | | 4 647 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 221.00 | 7 063 460.00 | | 7 168 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 773.00 | 1 421 224.00 | | 2 209 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 546.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 453.00 | 73 835.00 | | 86 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 621.00 | -164 368.00 | | 56 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 462.00 | 561 849.00 | | 326 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 751.00 | -31 100.00 | | 197 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 711.00 | 592 950.00 | | 128 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 942 711.00 | | | 7 942 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942 711.00 | | | 7 942 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
UX Autres créances clients | 223 407.00 | 223 407.00 | | 223 407.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 000.00 | 812 500.00 | 2 437 500.00 | 3 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 544.00 | 1 220 544.00 | | 1 220 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 600.00 | 279 600.00 | | 279 600.00 |
VW T.V.A. | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 273.00 | 2 209 773.00 | 2 437 500.00 | 4 647 273.00 |