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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 1 308.00 | 2 227.00 | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 1 999.00 | 2 299.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 721.00 | 53 658.00 | 100 064.00 | 153 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 176.00 | 56 965.00 | 115 210.00 | 172 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 709.00 | 56 965.00 | 215 744.00 | 272 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 245.00 | -66 517.00 | | -254 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 422.00 | -187 728.00 | | -49 422.00 |
DL TOTAL (I) | -297 667.00 | -248 245.00 | | -297 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 721.00 | 127 001.00 | | 114 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 380.00 | 272 500.00 | | 342 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 155.00 | 6 244.00 | | 21 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 246.00 | 3 051.00 | | 15 246.00 |
EA Autres dettes | 19 908.00 | 7 985.00 | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 411.00 | 416 781.00 | | 513 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 744.00 | 168 536.00 | | 215 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 467.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 045.00 | 84 322.00 | | 122 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 467.00 | 272 050.00 | | 171 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 422.00 | -187 728.00 | | -49 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 554.00 | | 12 622.00 | 159 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | 2 794.00 | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 192.00 | | 9 828.00 | 148 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 646.00 | 23 594.00 | 76 052.00 | 99 646.00 |
VI Groupe et associés | 342 380.00 | 342 380.00 | | 342 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 679.00 | 83 059.00 | 10 620.00 | 93 679.00 |
VW T.V.A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 363.00 | 437 311.00 | 76 052.00 | 513 363.00 |