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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 956.00 | | 127 956.00 | 127 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 500.00 | 22 482.00 | 46 018.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 420.00 | 30 416.00 | 120 004.00 | 150 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 576.00 | 52 898.00 | 296 678.00 | 349 576.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CF Disponibilités | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 628.00 | 52 898.00 | 361 730.00 | 414 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 636.00 | 38 606.00 | | 59 636.00 |
DH Report à nouveau | -16 747.00 | | | -16 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 747.00 | 21 030.00 | | -16 747.00 |
DL TOTAL (I) | 45 089.00 | 61 836.00 | | 45 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 186.00 | 241 984.00 | | 300 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | 10 212.00 | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 2 528.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 686.00 | 6 054.00 | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 641.00 | 260 779.00 | | 316 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 730.00 | 322 615.00 | | 361 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 525.00 | 203 605.00 | | 206 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 522.00 | |
GE Autres charges | | | 17 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -803.00 | 897.00 | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 941.00 | 191 655.00 | | 124 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 688.00 | 170 626.00 | | 141 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 747.00 | 21 030.00 | | -16 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 576.00 | | | 349 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 956.00 | | | 127 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 920.00 | | | 218 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 172.00 | 107 401.00 | 141 325.00 | 255 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485.00 | 2 785.00 | 2 700.00 | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 811.00 | 119 040.00 | 141 325.00 | 266 811.00 |