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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 145.00 | 47 765.00 | 33 379.00 | 81 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 788.00 | 47 765.00 | 120 022.00 | 167 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
072 Créances – Autres | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
084 Disponibilités | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
110 Total général Actif | 189 918.00 | 47 765.00 | 142 152.00 | 189 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 531.00 | | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
252 Charges sociales | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 218.00 | | | 80 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |