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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 109.00 | 5 304.00 | 19 805.00 | 25 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 594.00 | 5 304.00 | 1 008 290.00 | 1 013 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 105 915.00 | | 105 915.00 | 105 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 973.00 | | 244 973.00 | 244 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 567.00 | 5 304.00 | 1 253 263.00 | 1 258 567.00 |
CU Autres participations | 988 486.00 | | 988 486.00 | 988 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 244.00 | 459 477.00 | | 450 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 624.00 | -9 233.00 | | -30 624.00 |
DL TOTAL (I) | 584 620.00 | 615 244.00 | | 584 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 322.00 | 135 074.00 | | 665 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 17 019.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 823.00 | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 643.00 | 152 996.00 | | 668 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 263.00 | 768 240.00 | | 1 253 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -998.00 | -517.00 | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25.00 | 454.00 | | 25.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 649.00 | 9 687.00 | | 30 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 624.00 | -9 233.00 | | -30 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | 2 938.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 2 938.00 | | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 322.00 | 104 720.00 | 387 586.00 | 665 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 643.00 | 108 041.00 | 387 586.00 | 668 643.00 |