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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 871.00 | 47 492.00 | 79 379.00 | 126 871.00 |
040 Immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 447.00 | 47 492.00 | 192 954.00 | 240 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
060 Stock marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 045.00 | | 167 045.00 | 167 045.00 |
110 Total général Actif | 407 492.00 | 47 492.00 | 360 000.00 | 407 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 492.00 | | | 580 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 500.00 | | | 602 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 217.00 | | | 171 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
252 Charges sociales | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 256.00 | | | 461 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
294 Charges financières | 657.00 | | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 206.00 | | | 199 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |