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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 621.00 | 10 307.00 | 3 315.00 | 13 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 821.00 | 10 307.00 | 7 515.00 | 17 821.00 |
BT Marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CF Disponibilités | 367 449.00 | | 367 449.00 | 367 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 221.00 | | 402 221.00 | 402 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 043.00 | 10 307.00 | 409 736.00 | 420 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
DH Report à nouveau | -157 032.00 | -130 605.00 | | -157 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 889.00 | -26 427.00 | | -40 889.00 |
DL TOTAL (I) | -47 421.00 | -6 532.00 | | -47 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | 3 240.00 | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 815.00 | 296 657.00 | | 387 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 506.00 | 34 115.00 | | 29 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 863.00 | 36 665.00 | | 38 863.00 |
EA Autres dettes | | 30 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 157.00 | 401 649.00 | | 457 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 736.00 | 395 117.00 | | 409 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 157.00 | 401 649.00 | | 457 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 3 240.00 | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
FG Production vendue services | 141 764.00 | | 141 764.00 | 141 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 904.00 | | 188 904.00 | 188 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 10 571.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 10 571.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -5 571.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 614.00 | 181 245.00 | | 192 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 504.00 | 207 672.00 | | 233 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 889.00 | -26 427.00 | | -40 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 129.00 | | 692.00 | 17 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | | 692.00 | 12 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 988.00 | 1 319.00 | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | 1 319.00 | | 8 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 387 815.00 | 387 815.00 | | 387 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 395.00 | 32 195.00 | 4 200.00 | 36 395.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 157.00 | 457 157.00 | | 457 157.00 |