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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 394.00 | 161.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 987.00 | 360 354.00 | 410 632.00 | 770 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 550.00 | 360 958.00 | 411 591.00 | 772 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BZ Autres créances | 94 650.00 | | 94 650.00 | 94 650.00 |
CF Disponibilités | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 419.00 | | 210 419.00 | 210 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 969.00 | 360 958.00 | 622 010.00 | 982 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
DH Report à nouveau | -69 163.00 | -2 225.00 | | -69 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 743.00 | -66 938.00 | | -120 743.00 |
DL TOTAL (I) | -163 140.00 | -42 397.00 | | -163 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 029.00 | 455 706.00 | | 444 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | 10 391.00 | | 35 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 197.00 | 30 528.00 | | 23 197.00 |
EA Autres dettes | 18 366.00 | 3 667.00 | | 18 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 12 844.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 150.00 | 773 136.00 | | 785 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 010.00 | 730 739.00 | | 622 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 150.00 | 773 136.00 | | 525 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 029.00 | | | 444 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 908 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 506.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 1 208.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 256.00 | 1 034 070.00 | | 977 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 999.00 | 1 101 008.00 | | 1 097 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 743.00 | -66 938.00 | | -120 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 550.00 | | 98.00 | 772 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 772 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 542.00 | | | 771 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 98.00 | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 968.00 | 83 990.00 | | 276 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 758.00 | 83 990.00 | | 276 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 437 329.00 | 437 329.00 | | 437 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VP Divers | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 822.00 | 111 024.00 | 798.00 | 111 822.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 150.00 | 525 150.00 | 260 000.00 | 785 150.00 |