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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 999.00 | 88 705.00 | 115 294.00 | 203 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 654.00 | 92 102.00 | 284 552.00 | 376 654.00 |
BT Marchandises | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 986.00 | 8 111.00 | 91 874.00 | 99 986.00 |
BZ Autres créances | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
CF Disponibilités | 308 016.00 | | 308 016.00 | 308 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 618 918.00 | 8 111.00 | 610 806.00 | 618 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 571.00 | 100 213.00 | 895 358.00 | 995 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
CU Autres participations | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 262 552.00 | 155 805.00 | | 262 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 716.00 | 106 748.00 | | 15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 321 828.00 | 306 112.00 | | 321 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 552.00 | 335 465.00 | | 272 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 29 115.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 072.00 | 12 000.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 803.00 | 133 689.00 | | 230 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 057.00 | 103 682.00 | | 67 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 530.00 | 621 950.00 | | 573 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 358.00 | 928 063.00 | | 895 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 671.00 | 487 478.00 | | 511 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 106.00 | | 4 547.00 | 372 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 047.00 | | 953.00 | 203 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | 3 595.00 | 5 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 357.00 | 29 210.00 | 1 465.00 | 64 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 960.00 | 29 210.00 | 1 465.00 | 60 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 803.00 | 230 803.00 | | 230 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 552.00 | 213 765.00 | 58 787.00 | 272 552.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 824.00 | | | 212 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 804.00 | 222 804.00 | | 222 804.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 458.00 | 511 671.00 | 58 787.00 | 570 458.00 |