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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 86 469.00 | 29 897.00 | 56 572.00 | 86 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 228.00 | 11 933.00 | 12 295.00 | 24 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 840.00 | 41 830.00 | 150 010.00 | 191 840.00 |
BT Marchandises | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 551.00 | 41 830.00 | 205 721.00 | 247 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 24 772.00 | 18 688.00 | | 24 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 893.00 | 12 122.00 | | 33 893.00 |
DL TOTAL (I) | 58 775.00 | 30 921.00 | | 58 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 109.00 | 158 159.00 | | 137 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 31.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 6 601.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492.00 | 1 256.00 | | 8 492.00 |
EA Autres dettes | | 1 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 946.00 | 167 772.00 | | 146 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 721.00 | 198 693.00 | | 205 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
FG Production vendue services | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 424.00 | | 120 424.00 | 120 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 287.00 | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 579.00 | 117 906.00 | | 141 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 686.00 | 105 784.00 | | 107 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 893.00 | 12 122.00 | | 33 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 410.00 | 17 420.00 | | 24 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 410.00 | 17 420.00 | | 24 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 109.00 | 26 840.00 | 110 269.00 | 137 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 171.00 | 8 028.00 | 1 143.00 | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 946.00 | 36 677.00 | 110 269.00 | 146 946.00 |