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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 284.00 | 18 961.00 | 21 323.00 | 40 284.00 |
040 Immobilisations financières | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 420.00 | 38 961.00 | 56 459.00 | 95 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
084 Disponibilités | 153 231.00 | | 153 231.00 | 153 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 541.00 | | 161 541.00 | 161 541.00 |
110 Total général Actif | 256 962.00 | 38 961.00 | 218 000.00 | 256 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 931.00 | | | 262 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | -198.00 | | | -198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 733.00 | | | 271 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 139.00 | | | 141 139.00 |
252 Charges sociales | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 968.00 | | | 242 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |