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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 271.00 | 11 340.00 | 3 931.00 | 15 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 810.00 | | 592 810.00 | 592 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 501.00 | 16 340.00 | 1 441 161.00 | 1 457 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 133.00 | | 290 133.00 | 290 133.00 |
BZ Autres créances | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 948.00 | | 416 948.00 | 416 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 449.00 | 16 340.00 | 1 858 109.00 | 1 874 449.00 |
CU Autres participations | 842 420.00 | | 842 420.00 | 842 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 150.00 | 790 150.00 | | 790 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DG Autres réserves | | 36 501.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 586.00 | | | -152 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 292.00 | -189 086.00 | | 26 292.00 |
DL TOTAL (I) | 665 777.00 | 639 486.00 | | 665 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 107.00 | 70 837.00 | | 117 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 536.00 | 306 771.00 | | 479 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 668.00 | 109 194.00 | | 47 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 545 050.00 | 443 903.00 | | 545 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 331.00 | 930 705.00 | | 1 192 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 108.00 | 1 570 191.00 | | 1 858 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 477.00 | | 719 477.00 | 719 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 477.00 | | 719 477.00 | 719 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 100.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 951.00 | 100.00 | | 39 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 951.00 | -100.00 | | -39 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 864.00 | 150 993.00 | | 730 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 572.00 | 340 079.00 | | 704 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 292.00 | -189 086.00 | | 26 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 277.00 | | 346 225.00 | 1 111 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 564.00 | | 708.00 | 14 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 713.00 | | 345 517.00 | 1 091 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 458.00 | 3 883.00 | | 12 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | 3 883.00 | | 7 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 536.00 | 479 536.00 | | 479 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 050.00 | 545 050.00 | | 545 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 810.00 | | 592 810.00 | 592 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 133.00 | 290 133.00 | | 290 133.00 |
VB T. V. A. | 119 052.00 | 119 052.00 | | 119 052.00 |
VI Groupe et associés | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 365.00 | 413 555.00 | 594 810.00 | 1 008 365.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 332.00 | 1 192 332.00 | | 1 192 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |