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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 373 002.00 | | 373 002.00 | 373 002.00 |
BZ Autres créances | 805 207.00 | | 805 207.00 | 805 207.00 |
CF Disponibilités | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 608.00 | | 950 608.00 | 950 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 610.00 | | 1 323 610.00 | 1 323 610.00 |
CU Autres participations | 373 002.00 | | 373 002.00 | 373 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 526 724.00 | 418 913.00 | | 526 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 740.00 | 107 810.00 | | 537 740.00 |
DK Provisions réglementées | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 386.00 | 553 646.00 | | 1 091 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 890.00 | 220 074.00 | | 220 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 2 881.00 | | 10 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | | | 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 225.00 | 223 194.00 | | 232 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 610.00 | 776 840.00 | | 1 323 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 180.00 | 113 150.00 | | 122 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 001.00 | | | 800 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 820.00 | 4 570.00 | | 372 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 181.00 | -4 570.00 | | 427 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 239.00 | 119 999.00 | | 920 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 500.00 | 12 189.00 | | 382 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 740.00 | 107 810.00 | | 537 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 822.00 | | | 745 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 820.00 | 373 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 820.00 | 373 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 822.00 | | | 745 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 890.00 | 110 845.00 | 110 044.00 | 220 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 207.00 | 805 207.00 | | 805 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 207.00 | 805 207.00 | | 805 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 225.00 | 122 180.00 | 110 044.00 | 232 225.00 |