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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 60.00 | 1 242.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 646.00 | 15 536.00 | 19 110.00 | 34 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 949.00 | 15 596.00 | 20 353.00 | 35 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 162 103.00 | | 162 103.00 | 162 103.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 803.00 | | 171 803.00 | 171 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 753.00 | 15 596.00 | 192 156.00 | 207 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 776.00 | -60 676.00 | | -85 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 084.00 | -25 100.00 | | 47 084.00 |
DL TOTAL (I) | -37 693.00 | -84 776.00 | | -37 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 912.00 | 52 864.00 | | 71 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 983.00 | 83 626.00 | | 61 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 570.00 | 39 880.00 | | 65 570.00 |
EA Autres dettes | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 849.00 | 206 716.00 | | 229 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 156.00 | 121 940.00 | | 192 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 849.00 | 206 716.00 | | 229 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 780 218.00 | | 780 218.00 | 780 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 430.00 | | 780 430.00 | 780 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 391.00 | 5 750.00 | | 5 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391.00 | 5 750.00 | | 5 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 391.00 | -5 129.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 445.00 | 747 668.00 | | 781 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 361.00 | 772 768.00 | | 734 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 084.00 | -25 100.00 | | 47 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 081.00 | | 3 868.00 | 32 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 080.00 | | 3 868.00 | 32 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619.00 | 6 978.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 6 978.00 | | 8 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 633.00 | 132 633.00 | | 132 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 111.00 | 165 111.00 | | 165 111.00 |
VW T.V.A. | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 849.00 | 229 849.00 | | 229 849.00 |