| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 618.00 | 6 125.00 | 493.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 685.00 | 6 191.00 | 493.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BZ Autres créances | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CF Disponibilités | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 156.00 | 6 191.00 | 56 964.00 | 63 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DH Report à nouveau | -32 472.00 | | | -32 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
DL TOTAL (I) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 837.00 | 354.00 | | 5 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | 354.00 | | 5 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UX Autres créances clients | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VW T.V.A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
YW Taxe professionnelle | -720.00 | | | -720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -91.00 | | | -91.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 436.00 | | | 30 436.00 |