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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
CF Disponibilités | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 908.00 | | 287 908.00 | 287 908.00 |
CU Autres participations | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 592.00 | 1 167.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 30 240.00 | 22 167.00 | | 30 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 118.00 | 8 498.00 | | 12 118.00 |
DL TOTAL (I) | 177 949.00 | 165 832.00 | | 177 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 637.00 | 79 103.00 | | 107 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 022.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 7 007.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 959.00 | 88 131.00 | | 109 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 908.00 | 253 963.00 | | 287 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 6 580.00 | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 235.00 | 17 845.00 | | 27 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 117.00 | 9 346.00 | | 15 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 118.00 | 8 498.00 | | 12 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | 1 500.00 | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | 1 500.00 | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
VI Groupe et associés | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |