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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 393.00 | 15 687.00 | 3 706.00 | 19 393.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 745.00 | 47 645.00 | 77 100.00 | 124 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 209.00 | 63 332.00 | 95 877.00 | 159 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 384.00 | 280 005.00 | 1 226 379.00 | 1 506 384.00 |
BZ Autres créances | 273 240.00 | | 273 240.00 | 273 240.00 |
CF Disponibilités | 1 758 663.00 | | 1 758 663.00 | 1 758 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 452.00 | 280 005.00 | 3 292 447.00 | 3 572 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 661.00 | 343 337.00 | 3 388 324.00 | 3 731 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 896.00 | 451 837.00 | | 400 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 642.00 | 561 060.00 | | 696 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 538.00 | 1 122 896.00 | | 1 207 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 1 256.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 006.00 | 1 731 045.00 | | 1 541 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 034.00 | 330 686.00 | | 533 034.00 |
EA Autres dettes | 101 535.00 | 123 571.00 | | 101 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 786.00 | 2 186 558.00 | | 2 180 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 324.00 | 3 309 455.00 | | 3 388 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 764 403.00 | | 9 764 403.00 | 9 764 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 764 403.00 | | 9 764 403.00 | 9 764 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 770 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 145 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 845.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 132.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 6 045.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -5 628.00 | | -270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 563.00 | 21 375.00 | | 22 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 761.00 | 245 998.00 | | 283 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770 158.00 | 12 200 207.00 | | 9 770 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073 516.00 | 11 639 147.00 | | 9 073 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 642.00 | 561 060.00 | | 696 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 354.00 | 29 978.00 | | 33 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | 5 845.00 | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 512.00 | 24 133.00 | | 23 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 006.00 | | | 1 541 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 034.00 | | | 533 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813 790.00 | 1 813 790.00 | | 1 813 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 860.00 | 1 813 790.00 | 15 070.00 | 1 828 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 786.00 | | | 2 180 786.00 |