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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 13 443 296.00 | | 13 443 296.00 | 13 443 296.00 |
AX Avances et acomptes | 264 847.00 | | 264 847.00 | 264 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 708 143.00 | | 13 708 143.00 | 13 708 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
CF Disponibilités | 1 993 819.00 | | 1 993 819.00 | 1 993 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 436.00 | | 2 194 436.00 | 2 194 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 902 579.00 | | 15 902 579.00 | 15 902 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 257.00 | -226 185.00 | | -511 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 189.00 | -285 072.00 | | -530 189.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 446.00 | -491 257.00 | | -1 021 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 832 042.00 | | | 13 832 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 265.00 | 4 599 348.00 | | 1 406 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 281.00 | 260 437.00 | | 1 685 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 422.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 924 025.00 | 4 860 206.00 | | 16 924 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 902 579.00 | 4 368 949.00 | | 15 902 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 760.00 | 260 858.00 | | 2 022 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 190.00 | 285 072.00 | | 530 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 189.00 | -285 072.00 | | -530 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 422.00 | | 10 506 721.00 | 3 201 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 708 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 708 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 422.00 | | 10 506 721.00 | 3 201 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 281.00 | 1 685 281.00 | | 1 685 281.00 |
VB T. V. A. | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 536 042.00 | 41 042.00 | 4 800 000.00 | 13 536 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 265.00 | | | 1 406 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 495 000.00 | | | 13 495 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 417.00 | 192 417.00 | | 192 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 924 025.00 | 2 022 760.00 | 4 800 000.00 | 16 924 025.00 |