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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 755.00 | 27 031.00 | 6 724.00 | 33 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 960.00 | 42 263.00 | 8 697.00 | 50 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 587.00 | 70 894.00 | 259 693.00 | 330 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 159 262.00 | | 159 262.00 | 159 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 717.00 | | 225 717.00 | 225 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 304.00 | 70 894.00 | 485 410.00 | 556 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 777.00 | 134 291.00 | | 157 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 483.00 | 23 486.00 | | 58 483.00 |
DL TOTAL (I) | 238 260.00 | 179 777.00 | | 238 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 503.00 | 133 397.00 | | 89 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 164.00 | 17 989.00 | | 20 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 37 768.00 | | 32 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 587.00 | 40 565.00 | | 79 587.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 234.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 150.00 | 229 953.00 | | 247 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 410.00 | 409 730.00 | | 485 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 993.00 | 140 450.00 | | 201 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 307.00 | | 584.00 | 332 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304.00 | 330 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 84 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 435.00 | | 584.00 | 86 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 922.00 | 10 253.00 | 2 281.00 | 62 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 322.00 | 10 253.00 | 2 281.00 | 61 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 503.00 | 44 346.00 | 45 157.00 | 89 503.00 |
VI Groupe et associés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 794.00 | 53 637.00 | 4 157.00 | 57 794.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 450.00 | 176 293.00 | 45 157.00 | 221 450.00 |