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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 3 533.00 | 3 897.00 | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
AP Constructions | 17 127.00 | 6 867.00 | 10 260.00 | 17 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 103.00 | 577.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 288.00 | 46 848.00 | 28 439.00 | 75 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 124.00 | 58 351.00 | 93 773.00 | 152 124.00 |
BT Marchandises | 327 217.00 | 4 259.00 | 322 958.00 | 327 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 259.00 | 1 430.00 | 76 829.00 | 78 259.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 100 630.00 | | 100 630.00 | 100 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 919.00 | 5 689.00 | 513 229.00 | 518 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 043.00 | 64 040.00 | 607 003.00 | 671 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 901.00 | 11 913.00 | | 62 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 803.00 | 50 989.00 | | 63 803.00 |
DL TOTAL (I) | 137 704.00 | 73 901.00 | | 137 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 755.00 | 275 228.00 | | 190 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 050.00 | 183 999.00 | | 195 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 185.00 | 83 979.00 | | 46 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 685.00 | 36 451.00 | | 30 685.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 17 800.00 | | 2 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 060.00 | 825.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 299.00 | 598 310.00 | | 469 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 003.00 | 672 211.00 | | 607 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 885.00 | 343 884.00 | | 368 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 919.00 | | 680.00 | 201 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 475.00 | 152 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 280.00 | 58 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 145.00 | 94 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 559.00 | | 680.00 | 136 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 554.00 | 7 401.00 | 34 604.00 | 85 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 673.00 | 140.00 | 7 280.00 | 10 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 881.00 | 7 261.00 | 27 324.00 | 74 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 755.00 | 90 341.00 | 100 414.00 | 190 755.00 |
VI Groupe et associés | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 271.00 | 368 857.00 | 100 414.00 | 469 271.00 |