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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
AH Fonds commercial | 993 861.00 | | 993 861.00 | 993 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 3 441.00 | 68.00 | 3 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 224.00 | 6 330.00 | 25 895.00 | 32 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 214.00 | 140 117.00 | 31 097.00 | 171 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 328 945.00 | 277 993.00 | 1 050 952.00 | 1 328 945.00 |
BT Marchandises | 171 089.00 | | 171 089.00 | 171 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -192.00 | | -192.00 | -192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
BZ Autres créances | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
CF Disponibilités | 192 488.00 | | 192 488.00 | 192 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 259.00 | | 486 259.00 | 486 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 205.00 | 277 993.00 | 1 537 211.00 | 1 815 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 044.00 | 304 575.00 | | 407 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 766.00 | 102 469.00 | | 144 766.00 |
DL TOTAL (I) | 661 810.00 | 517 044.00 | | 661 810.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 638 762.00 | 732 796.00 | | 638 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 377.00 | 75 663.00 | | 35 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 385.00 | 156 398.00 | | 165 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 877.00 | 15 791.00 | | 35 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 401.00 | 980 648.00 | | 875 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 211.00 | 1 497 693.00 | | 1 537 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 868.00 | 10 796.00 | 5 670.00 | 272 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 106.00 | 3 441.00 | | 128 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 762.00 | 7 355.00 | 5 670.00 | 144 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 385.00 | 165 385.00 | | 165 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 762.00 | 95 599.00 | 391 551.00 | 638 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 401.00 | 332 237.00 | 391 551.00 | 875 401.00 |