| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 3 425.00 | 2 433.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 294.00 | 3 721.00 | 40 573.00 | 44 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BN En cours de production de biens | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 130 954.00 | | 130 954.00 | 130 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 859.00 | | 140 859.00 | 140 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 153.00 | 3 721.00 | 181 432.00 | 185 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 341.00 | 49 227.00 | | 60 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 001.00 | 11 114.00 | | 27 001.00 |
DL TOTAL (I) | 88 442.00 | 61 441.00 | | 88 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 955.00 | 24 042.00 | | 16 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 001.00 | 32.00 | | 21 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 284.00 | 20 893.00 | | 38 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 678.00 | 5 232.00 | | 8 678.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | 4 188.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 989.00 | 54 386.00 | | 92 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 432.00 | 115 827.00 | | 181 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 228.00 | 37 432.00 | | 83 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 623.00 | | 198 623.00 | 198 623.00 |
FG Production vendue services | 107 532.00 | | 107 532.00 | 107 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 154.00 | | 306 154.00 | 306 154.00 |
FM Production stockée | | | -2 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 941.00 | 12 384.00 | | 17 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 1 961.00 | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 378.00 | 115 488.00 | | 305 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 377.00 | 104 373.00 | | 278 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 001.00 | 11 114.00 | | 27 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 275.00 | 1 100.00 | | 8 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 436.00 | | 2 558.00 | 42 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 44 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 6 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | | 2 558.00 | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021.00 | 400.00 | 700.00 | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021.00 | 400.00 | 700.00 | 4 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 955.00 | 7 194.00 | 9 761.00 | 16 955.00 |
VI Groupe et associés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 989.00 | 83 228.00 | 9 761.00 | 92 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | 2 214.00 | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 146.00 | 1 071.00 | | 1 146.00 |
ST Autres comptes | 34 444.00 | 15 774.00 | | 34 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 958.00 | 960.00 | | 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
YT Sous‐traitance | 2 637.00 | 1 533.00 | | 2 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 558.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 311.00 | 2 772.00 | | 4 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 843.00 | 9 918.00 | | 31 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 170.00 | 11 537.00 | | 30 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 185.00 | 19 338.00 | | 39 185.00 |