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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 409.00 | 7 003.00 | 1 406.00 | 8 409.00 |
040 Immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 858.00 | 8 670.00 | 51 188.00 | 59 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
110 Total général Actif | 76 369.00 | 8 670.00 | 67 699.00 | 76 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 634.00 | 2 773.00 | | 3 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 191.00 | 52 634.00 | | 67 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 031.00 | 13 369.00 | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 856.00 | 68 777.00 | | 72 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 493.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 029.00 | 3 572.00 | | 6 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | 140.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 30 011.00 | 26 061.00 | | 30 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 509.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 737.00 | 22 081.00 | | 21 737.00 |
252 Charges sociales | 7 713.00 | 5 554.00 | | 7 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | 514.00 | | 706.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 67.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 174.00 | 59 990.00 | | 68 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 682.00 | 8 786.00 | | 4 682.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 337.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 720.00 | 8 450.00 | | 3 720.00 |