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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
AN Terrains | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
AP Constructions | | 1 070.00 | -1 070.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 923.00 | 14 459.00 | -535.00 | 13 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | 4 525.00 | 1 100.00 | 5 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 950.00 | 20 054.00 | 80 897.00 | 100 950.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
BZ Autres créances | -5 911.00 | | -5 911.00 | -5 911.00 |
CF Disponibilités | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 001.00 | | 111 001.00 | 111 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 951.00 | 20 054.00 | 191 898.00 | 211 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 212.00 | | | 120 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 898.00 | | | 191 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 376.00 | | 337 376.00 | 337 376.00 |
FG Production vendue services | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 842.00 | | 348 842.00 | 348 842.00 |
FQ Autres produits | | | -105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 737.00 | | | 348 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 113.00 | | | 339 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 612.00 | 39 216.00 | 62 396.00 | 101 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
YT Sous‐traitance | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 728.00 | | | 80 728.00 |