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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 590.00 | 20 056.00 | 7 534.00 | 27 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 667.00 | 33 133.00 | 27 534.00 | 60 667.00 |
BT Marchandises | 103 155.00 | 5 250.00 | 97 905.00 | 103 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 860.00 | 517.00 | 57 343.00 | 57 860.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 575 837.00 | | 575 837.00 | 575 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 627.00 | 5 767.00 | 736 860.00 | 742 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 294.00 | 38 900.00 | 764 394.00 | 803 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 289 916.00 | 193 163.00 | | 289 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 297.00 | 96 753.00 | | 116 297.00 |
DL TOTAL (I) | 408 413.00 | 292 116.00 | | 408 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 152.00 | 149 970.00 | | 170 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 106.00 | 148 807.00 | | 155 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 098.00 | 20 985.00 | | 29 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 981.00 | 319 762.00 | | 355 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 394.00 | 611 878.00 | | 764 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 981.00 | 319 762.00 | | 355 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 417.00 | | 7 650.00 | 53 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 60 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 40 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 417.00 | | 7 650.00 | 33 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 000.00 | 1 533.00 | 400.00 | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 1 533.00 | 400.00 | 32 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 750.00 | 5 250.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 267.00 | 5 250.00 | 4 750.00 | 5 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 267.00 | 5 250.00 | 4 750.00 | 5 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 106.00 | 155 106.00 | | 155 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 170 152.00 | 170 152.00 | | 170 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 981.00 | 355 981.00 | | 355 981.00 |