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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 440.00 | 3 956.00 | 8 484.00 | 12 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 636.00 | 225 121.00 | 69 515.00 | 294 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 388.00 | 229 077.00 | 2 121 311.00 | 2 350 388.00 |
BT Marchandises | 335 606.00 | 12 149.00 | 323 457.00 | 335 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 576 014.00 | | 576 014.00 | 576 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 296.00 | 12 149.00 | 969 147.00 | 981 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 684.00 | 241 226.00 | 3 090 458.00 | 3 331 684.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 249.00 | 332 792.00 | | 607 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 215.00 | 293 458.00 | | 302 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 465.00 | 736 249.00 | | 1 019 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 004.00 | 1 681 713.00 | | 1 459 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 555.00 | 97 569.00 | | 75 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 708.00 | 381 197.00 | | 455 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 895.00 | 91 482.00 | | 78 895.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 1 330.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 994.00 | 2 253 290.00 | | 2 070 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 456.00 | 2 989 539.00 | | 3 090 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 476.00 | 794 615.00 | | 637 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 525.00 | | 11 687.00 | 2 340 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 2 350 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 307 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 213.00 | | 11 687.00 | 297 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 535.00 | 16 347.00 | 805.00 | 213 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 535.00 | 16 347.00 | 805.00 | 213 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 041.00 | 12 149.00 | 8 041.00 | 8 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 041.00 | 12 149.00 | 8 041.00 | 8 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 041.00 | 12 149.00 | 8 041.00 | 8 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 149.00 | 8 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 708.00 | 455 703.00 | | 455 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 004.00 | 225 486.00 | 855 850.00 | 1 459 004.00 |
VI Groupe et associés | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 038.00 | | | 223 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 994.00 | 837 476.00 | 855 850.00 | 2 070 994.00 |