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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 485.00 | 4 727.00 | 9 758.00 | 14 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 862.00 | 50 137.00 | 532 725.00 | 582 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 834.00 | 82 886.00 | 66 948.00 | 149 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 382.00 | 137 750.00 | 830 632.00 | 968 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 541.00 | 63 562.00 | 535 978.00 | 599 541.00 |
BZ Autres créances | 409 050.00 | | 409 050.00 | 409 050.00 |
CF Disponibilités | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 193.00 | 63 562.00 | 1 006 631.00 | 1 070 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 575.00 | 201 312.00 | 1 837 262.00 | 2 038 575.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 179 762.00 | 179 762.00 | | 179 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -153 385.00 | -467 561.00 | | -153 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 195.00 | 314 176.00 | | 47 195.00 |
DL TOTAL (I) | 90 072.00 | 42 877.00 | | 90 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 274.00 | 540 113.00 | | 424 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 442.00 | 350 678.00 | | 475 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 390.00 | 395 738.00 | | 436 390.00 |
EA Autres dettes | 403 381.00 | 255 966.00 | | 403 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 191.00 | 1 542 495.00 | | 1 747 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 262.00 | 1 585 372.00 | | 1 837 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 257.00 | | 224 257.00 | 224 257.00 |
FG Production vendue services | 1 876 286.00 | | 1 876 286.00 | 1 876 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 543.00 | | 2 100 543.00 | 2 100 543.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 018.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 28 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 33 872.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 1 241.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 7 379.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 8 620.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | 25 252.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 909.00 | 1 799 611.00 | | 2 140 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 714.00 | 1 485 435.00 | | 2 093 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 195.00 | 314 176.00 | | 47 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 886.00 | | 93 345.00 | 892 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 850.00 | 968 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 850.00 | 747 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 286.00 | | 83 745.00 | 681 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 600.00 | | 9 600.00 | 211 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 533.00 | 58 002.00 | 17 785.00 | 97 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 533.00 | 58 002.00 | 17 785.00 | 97 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 545.00 | 24 018.00 | 63 562.00 | 39 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 545.00 | 24 018.00 | 63 562.00 | 39 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 545.00 | 24 018.00 | 63 562.00 | 39 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 442.00 | 475 442.00 | | 475 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 484 954.00 | 484 954.00 | | 484 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
VB T. V. A. | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 280.00 | 77 698.00 | 310 101.00 | 390 280.00 |
VI Groupe et associés | 276 188.00 | 276 188.00 | | 276 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 094.00 | 338 094.00 | | 338 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 326.00 | 1 035 326.00 | | 1 035 326.00 |
VW T.V.A. | 227 988.00 | 227 988.00 | | 227 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 287.00 | 1 426 905.00 | 314 901.00 | 1 744 287.00 |