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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | 770 000.00 | 430 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
CF Disponibilités | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 178.00 | | 169 178.00 | 169 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 178.00 | 770 000.00 | 599 178.00 | 1 369 178.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 770 000.00 | 430 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 600 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 191 826.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 939.00 | | | -16 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 243.00 | -650 765.00 | | 136 243.00 |
DL TOTAL (I) | 337 304.00 | 201 061.00 | | 337 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 690.00 | 262 240.00 | | 175 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 620.00 | 172 404.00 | | 55 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 564.00 | 21 068.00 | | 15 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 874.00 | 470 712.00 | | 261 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 178.00 | 671 773.00 | | 599 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 594.00 | 295 022.00 | | 173 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 6 237.00 | | 12 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | 330 002.00 | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 757.00 | 980 766.00 | | 193 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 243.00 | -650 765.00 | | 136 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 690.00 | 175 690.00 | | 175 690.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
VW T.V.A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 874.00 | 261 874.00 | | 261 874.00 |