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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 023.00 | | 1 326 023.00 | 1 326 023.00 |
BZ Autres créances | 177 344.00 | | 177 344.00 | 177 344.00 |
CF Disponibilités | 124 749.00 | | 124 749.00 | 124 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 093.00 | | 302 093.00 | 302 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 116.00 | | 1 628 116.00 | 1 628 116.00 |
CU Autres participations | 1 326 023.00 | | 1 326 023.00 | 1 326 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 944.00 | 17 678.00 | | 25 944.00 |
DG Autres réserves | 247 929.00 | 205 885.00 | | 247 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 576.00 | 165 310.00 | | 163 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 449.00 | 1 538 873.00 | | 1 587 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 953.00 | 57 690.00 | | 24 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 423.00 | 21 278.00 | | 13 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 1 983.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 668.00 | 80 951.00 | | 40 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 116.00 | 1 619 824.00 | | 1 628 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 245.00 | 34 720.00 | | 27 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 158.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424.00 | 4 690.00 | | 6 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 576.00 | 165 310.00 | | 163 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 023.00 | | | 1 326 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 023.00 | | | 1 326 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 177 344.00 | | 177 344.00 | 177 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VI Groupe et associés | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 344.00 | | 177 344.00 | 177 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 668.00 | 27 245.00 | | 40 668.00 |