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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 988 100.00 | 32 303.00 | 955 797.00 | 988 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 332 460.00 | | 5 332 460.00 | 5 332 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 320 560.00 | 32 303.00 | 6 288 257.00 | 6 320 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 678.00 | | 588 678.00 | 588 678.00 |
BZ Autres créances | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
CF Disponibilités | 454 328.00 | | 454 328.00 | 454 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 767.00 | | 1 123 767.00 | 1 123 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 327.00 | 32 303.00 | 7 412 024.00 | 7 444 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 375.00 | -4 947.00 | | -192 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 714.00 | -187 427.00 | | 11 714.00 |
DL TOTAL (I) | -130 661.00 | -192 274.00 | | -130 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 228.00 | 219 162.00 | | 350 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 669.00 | 99 185.00 | | 84 669.00 |
EA Autres dettes | 4 478 738.00 | 4 478 737.00 | | 4 478 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 629 050.00 | 2 569 030.00 | | 2 629 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 542 685.00 | 7 366 114.00 | | 7 542 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 024.00 | 7 173 840.00 | | 7 412 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 031.00 | | 670 031.00 | 670 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 031.00 | | 670 031.00 | 670 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 628 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 303.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 146.00 | 2 623 258.00 | | 1 303 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 433.00 | 2 810 686.00 | | 1 291 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 713.00 | -187 428.00 | | 11 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 691 754.00 | | 1 616 906.00 | 5 691 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 100.00 | | 6 320 560.00 | 988 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 988 100.00 | | 6 320 560.00 | 988 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691 754.00 | | 1 616 906.00 | 5 691 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 228.00 | 350 228.00 | | 350 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 629 050.00 | 2 629 050.00 | | 2 629 050.00 |
UX Autres créances clients | 588 678.00 | 588 678.00 | | 588 678.00 |
VB T. V. A. | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VC Groupe et associés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 478 738.00 | 4 478 738.00 | | 4 478 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 439.00 | 669 439.00 | 8.00 | 669 439.00 |
VW T.V.A. | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 542 685.00 | 7 542 685.00 | | 7 542 685.00 |