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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 992.00 | 22 760.00 | 11 232.00 | 33 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 004.00 | 22 761.00 | 138 243.00 | 161 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BT Marchandises | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CF Disponibilités | 136 356.00 | | 136 356.00 | 136 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 521.00 | | 243 521.00 | 243 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 525.00 | 22 761.00 | 381 764.00 | 404 525.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 554.00 | -22 639.00 | | -26 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 800.00 | -3 915.00 | | 29 800.00 |
DL TOTAL (I) | 13 246.00 | -16 554.00 | | 13 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 386.00 | 126 399.00 | | 111 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 002.00 | 62 002.00 | | 59 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | 846.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 248.00 | 98 689.00 | | 136 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 560.00 | 13 589.00 | | 25 560.00 |
EA Autres dettes | 35 521.00 | 50 196.00 | | 35 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 518.00 | 351 722.00 | | 368 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 764.00 | 335 169.00 | | 381 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 207.00 | 241 139.00 | | 31 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 536 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 5.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4.00 | | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 034.00 | 346 632.00 | | 556 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 235.00 | 350 548.00 | | 526 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 800.00 | -3 915.00 | | 29 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 472.00 | | 532.00 | 160 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | 532.00 | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 985.00 | 5 776.00 | 22 761.00 | 16 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | 5 776.00 | 22 760.00 | 16 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 248.00 | 136 248.00 | | 136 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 386.00 | 80 179.00 | 31 207.00 | 111 386.00 |
VI Groupe et associés | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 257.00 | 12 178.00 | 9 079.00 | 21 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 717.00 | 336 510.00 | 31 207.00 | 367 717.00 |