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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 344.00 | 8 021.00 | 8 323.00 | 16 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 422.00 | 11 070.00 | 6 352.00 | 17 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 420.00 | 19 091.00 | 15 329.00 | 34 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 727.00 | | 117 727.00 | 117 727.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 124.00 | 19 091.00 | 205 033.00 | 224 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 795.00 | 31 658.00 | | 35 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 095.00 | 4 137.00 | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 45 389.00 | 41 295.00 | | 45 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 243.00 | 27 913.00 | | 18 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | 343.00 | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 634.00 | 48 090.00 | | 51 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 351.00 | 73 373.00 | | 73 351.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | 8.00 | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 643.00 | 149 727.00 | | 159 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 033.00 | 191 022.00 | | 205 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 298.00 | 131 502.00 | | 151 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 246.00 | | 432 246.00 | 432 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 246.00 | | 432 246.00 | 432 246.00 |
FM Production stockée | | | 11 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 371.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 2 515.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 2 515.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -2 191.00 | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | -1 867.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 203.00 | 535 839.00 | | 444 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 108.00 | 531 702.00 | | 440 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 095.00 | 4 137.00 | | 4 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 225.00 | | 1 195.00 | 33 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 572.00 | | 1 195.00 | 32 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 936.00 | 8 155.00 | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | 8 155.00 | | 10 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 225.00 | 9 880.00 | 8 346.00 | 18 225.00 |
VI Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 671.00 | 135 671.00 | | 135 671.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 643.00 | 151 298.00 | 8 346.00 | 159 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 468.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 065.00 | 8 612.00 | | 8 065.00 |
ST Autres comptes | 57 137.00 | 65 489.00 | | 57 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408.00 | 1 499.00 | | 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 940.00 | 27 920.00 | | 20 940.00 |
YT Sous‐traitance | 94 215.00 | 112 062.00 | | 94 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 045.00 | 9 776.00 | | 6 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 361.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 382.00 | 1 829.00 | | 2 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 873.00 | 59 052.00 | | 15 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 628.00 | 59 017.00 | | 34 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 869.00 | 197 438.00 | | 165 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |