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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 192.00 | 2 308.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 655.00 | 8 512.00 | 5 143.00 | 13 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 976.00 | 12 701.00 | 35 275.00 | 47 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 308.00 | 21 405.00 | 91 903.00 | 113 308.00 |
BT Marchandises | 283 159.00 | | 283 159.00 | 283 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
BZ Autres créances | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CF Disponibilités | 353 314.00 | | 353 314.00 | 353 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 374.00 | | 754 374.00 | 754 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 683.00 | 21 405.00 | 846 278.00 | 867 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 548.00 | 109 508.00 | | 100 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 824.00 | 87 040.00 | | 89 824.00 |
DL TOTAL (I) | 239 873.00 | 246 048.00 | | 239 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 089.00 | 209 855.00 | | 472 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 5 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 264.00 | 39 158.00 | | 54 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 791.00 | 50 938.00 | | 70 791.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 271.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 405.00 | 305 724.00 | | 606 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 278.00 | 551 773.00 | | 846 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 169.00 | | 25 140.00 | 88 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 2 500.00 | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 992.00 | | 22 640.00 | 38 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 015.00 | 9 390.00 | | 12 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | 9 198.00 | | 12 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 912.00 | 99 285.00 | 359 967.00 | 471 912.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 823.00 | 117 661.00 | 162.00 | 117 823.00 |
VW T.V.A. | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 405.00 | 230 779.00 | 359 967.00 | 603 405.00 |