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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 778.00 | 51 360.00 | 146 417.00 | 197 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 709.00 | 57 291.00 | 147 417.00 | 204 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
072 Créances – Autres | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
084 Disponibilités | 110 403.00 | | 110 403.00 | 110 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 407.00 | | 123 407.00 | 123 407.00 |
110 Total général Actif | 328 117.00 | 57 291.00 | 270 825.00 | 328 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 632.00 | | | 296 632.00 |
230 Autres produits | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 151.00 | | | 303 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
242 Autres charges externes. | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
252 Charges sociales | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 156.00 | | | 291 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 604.00 | | | 168 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |