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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 083.00 | 83 552.00 | 107 532.00 | 191 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 484.00 | 83 552.00 | 836 933.00 | 920 484.00 |
BT Marchandises | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
BZ Autres créances | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 483.00 | | 288 483.00 | 288 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 968.00 | 83 552.00 | 1 125 417.00 | 1 208 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 241 576.00 | 151 541.00 | | 241 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 891.00 | 90 035.00 | | 107 891.00 |
DL TOTAL (I) | 415 467.00 | 307 576.00 | | 415 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 723.00 | 537 213.00 | | 472 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 161.00 | 159 284.00 | | 142 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 119.00 | 74 340.00 | | 58 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 948.00 | 36 253.00 | | 36 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 950.00 | 807 090.00 | | 709 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 417.00 | 1 114 665.00 | | 1 125 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 780.00 | 19 772.00 | | 63 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 780.00 | 19 772.00 | | 63 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 161.00 | 142 161.00 | | 142 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 723.00 | 65 732.00 | 261 196.00 | 472 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 811.00 | 118 410.00 | 4 401.00 | 122 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 950.00 | 302 959.00 | 261 196.00 | 709 950.00 |